Faktenblatt
Ein Factsheet ist eine prägnante, einseitige Zusammenfassung der Strategie, Leistung, Bestände, Risiken und Gebühren eines Fonds – es hilft den Investoren, die wichtigsten Eigenschaften schnell zu beurteilen.
Was ist ein Factsheet?
Ein Factsheet ist ein einseitiges Dokument, das einen klaren, standardisierten Überblick über die wichtigsten Merkmale eines Fonds bietet. Es hebt typischerweise die Strategie, die Ziele, die Leistung, die Risikometriken, die größten Bestände, das Managementteam und die Gebühren des Fonds hervor. Das Factsheet ist so gestaltet, dass es sowohl aktuellen als auch potenziellen Investoren auf einen Blick ein Verständnis dafür vermittelt, was der Fonds tut und wie er sich entwickelt hat.
Wie funktioniert ein Factsheet?
Factsheets werden regelmäßig, oft monatlich oder vierteljährlich, von Fondsmanagern oder Asset-Managern erstellt. Sie fassen aktuelle Daten zu den Aktivitäten des Fonds, Portfolio und Leistungsaufzeichnungen in einem visuell zugänglichen Format zusammen. Das Dokument enthält in der Regel eine Kombination aus Diagrammen, Tabellen und prägnanten Beschreibungen, die es den Investoren erleichtern, Fonds zu vergleichen oder Änderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen.
Warum sind Factsheets wichtig für Investoren?
Fact Sheets sind wesentliche Werkzeuge für Investoren, da sie:
Eine schnelle, verlässliche Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale und der Leistung eines Fonds bieten
Eine einfache Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Fonds oder Strategien ermöglichen
Transparenz und informierte Entscheidungsfindung unterstützen
Wichtige Informationen wie Risiko-Niveau, Gebühren und historische Erträge hervorheben
Beispiel: Factsheet in der Praxis
Ein Investor, der mehrere Investmentfonds in Betracht zieht, kann das Factsheet jedes Fonds verwenden, um Ziele, aktuelle Leistungen, Top-Bestände und Kostenquoten zu vergleichen. Zum Beispiel könnte ein Factsheet zeigen, dass Fonds A sich auf globale Aktien mit einem moderaten Risiko-Profil konzentriert und seinen Vergleichsindex über drei Jahre übertroffen hat, während Fonds B stärker in Technologiewerte investiert und eine höhere Volatilität aufweist.
Wann sollten Sie ein Factsheet verwenden?
FactSheets sind am nützlichsten:
Beim Recherchieren oder Screening von Fonds für Investitionen
Für regelmäßige Portfolioüberprüfungen und zur Überwachung der laufenden Leistung
Während der Due Diligence oder beim Vergleichen mehrerer Investitionsmöglichkeiten
Um die wesentlichen Informationen eines Fonds schnell an Interessenvertreter oder Berater zu kommunizieren
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