Limit Stop
Ein Limit-Stopp ist ein Stop-Loss-Auftrag, der bei einem festgelegten Preis ausgelöst wird und sicherstellt, dass Trades nur innerhalb eines bestimmten Preisrahmens ausgeführt werden.
Was ist ein Limit-Stop?
Ein Limit-Stop ist eine Art von Stop-Loss-Order, die im Handel verwendet wird, um das Risiko zu steuern, indem eine Order ausgelöst wird, wenn ein Wertpapier einen bestimmten Preis erreicht. Im Gegensatz zu einer traditionellen Stop-Order, die nach ihrer Auslösung zu einer Marktorder wird, wird ein Limit-Stop nur ausgeführt, wenn der Handel zum festgelegten Limitpreis oder besser abgeschlossen werden kann. Dies gibt den Händlern mehr Kontrolle über den Preis, zu dem ihre Order ausgeführt wird.
Wie funktioniert ein Begrenzungsstop?
Eine Limit-Stop-Order erfordert zwei wichtige Preise: den Stop-Preis und den Limit-Preis. Wenn der Stop-Preis erreicht wird, verwandelt sich die Order in eine Limit-Order anstelle einer Marktorder. Der Handel wird nur zum Limit-Preis oder besser ausgeführt. Zum Beispiel, wenn Sie eine Aktie besitzen, die bei 50 $ gehandelt wird, könnten Sie einen Stop-Preis bei 48 $ und einen Limit-Preis bei 47,50 $ festlegen. Wenn der Preis auf 48 $ fällt, wird Ihre Order ausgelöst, aber sie wird nur ausgeführt, wenn die Aktie zu 47,50 $ oder höher verkauft werden kann.
Warum sind Limit-Stopps für Investoren wichtig?
Limit-Stopps helfen Investoren, Risiken zu managen und Gewinne zu schützen, insbesondere in volatilen Märkten. Sie ermöglichen eine präzise Kontrolle über die Ausführung von Trades, wodurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, zu einem ungünstigen Preis während schneller Marktbewegungen zu verkaufen oder zu kaufen. Es besteht jedoch das Risiko, dass die Order möglicherweise nicht ausgeführt wird, wenn der Preis zu schnell über das Limit hinausgeht oder wenn nicht genügend Liquidität zum Limitpreis vorhanden ist.
Beispiel: Limit Stop in der Praxis
Angenommen, ein Investor hält Aktien eines Unternehmens, das bei 100 $ notiert. Um potenzielle Verluste zu begrenzen, setzt er einen Stop-Preis von 95 $ und einen Limit-Preis von 94 $. Wenn der Aktienkurs auf 95 $ fällt, wird die Limit-Stop-Order aktiviert. Die Aktien werden nur verkauft, wenn sie für 94 $ oder mehr verkauft werden können. Wenn der Preis zu schnell unter 94 $ fällt, wird die Order möglicherweise nicht ausgeführt, und der Investor hält weiterhin die Aktien.
Wann sollten Sie einen Limit-Stopp verwenden?
Ein Limit-Stopp ist besonders nützlich, wenn Sie das Risiko in schnelllebigen oder volatilen Märkten verwalten möchten und Gewissheit über den minimalen oder maximalen Preis benötigen, zu dem Sie bereit sind zu handeln. Es ist besonders wertvoll für Händler, die den Markt nicht ständig überwachen können oder ihr Risikomanagement mit klaren Preisgrenzen automatisieren möchten.
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